Offene-Posten-Verwaltung

  • Übersichtliche Anzeige aller offenen Posten und eigener Verbindlichkeiten
  • Filter für Kunden, Belegarten sowie OPOS-Stati (offen, teilbezahlt, mahnfällig, etc.)
  • Zahlungsparameter bearbeiten, z.B. Zahlungsart, Zahlungsdatum und Buchnungstext
  • verschiedene Abzüge und Nachlässe pro Zahlung
  • Zahlungen mit Verbindlichkeiten verrechnen
  • Beträge als uneinbringbar ausbuchen
  • Mahnstatus oder Mahnsperre setzen
  • Kundenkontoauszug – OPOS drucken

OPOS-Verwaltung im Detail


Fenster OPOS-Verwaltung

Im Fenster OPOS-Verwaltung werden sämtliche offenen Posten Ihrer Kunden sowie Ihre eigenen Verbindlichkeiten – Modul Einkauf und Eingangsrechnungen vorausgesetzt – angezeigt (Abb.01).

Die OPOS-Übersichtstabelle verfügt über verschiedenen Filterkriterien und enthält alle wichtigen Bearbeitungspunkte per Mausklick bereit. Nach der Selektion eines Datensatzes, können Sie über das Popup-Menü Zahlungen erfassen, Rechnungen ausbuchen oder den Mahnstatus manuell verändern.

Auch einem sofortigen Mahnen, ohne die Bearbeitung im Fenster Mahnwesen, kann über den entsprechenden Popup-Menüpunkt erfolgen. Mit dem Kontostatus und einem Kontoauszug haben Sie außerdem alle Forderungen und Teilzahlungen Ihrer Debitoren unmissverständlich zur Verfügung.

Abb.01: Fenster OPOS-Verwaltung
Abb.02: Zahlung erfassen
Abb.03 OPOS – Sofort mahnen
Abb.04 OPOS – Kontostatus
Abb.05 OPOS – Kontoauszug drucken


Funktionen/Felder Fenster OPOS-Verwaltung
  • Belegart
    OPOS-Tabelle filtern durch Eingabe von: Belegart
    Die Auswahlbox Belegart enthält neben der globalen Filterung nach Forderungen oder Verbindlichkeiten weitere spezifische Filtermöglichkeiten bereit:
    Rechnungen, Gutschriften, Warenrechnungen, Retouren, sonstige Eingangsrechnungen, sonstige Eingangsgutschriften, Einbehalte
  • Status
    Artikeltabelle filtern durch Eingabe von: Status

    Die Auswahlbox Status enthält neben der Anzeige für alle OPOS folgende weitere spezifische Filtermöglichkeiten:
    Offen/Teilbezahlt, Teilbezahlt, Bezahlt, Mahnfällig, Storniert, Inkasso, Ausgebucht

  • Beleg-Nr.
    OPOS-Tabelle filtern durch Eingabe von: Beleg-Nr.

    Teileingaben: Ja
    Groß/-Kleinschreibung: nicht relevant

  • Nur skontofähige Vorgänge zeigen
    Kundentabelle filtern durch Eingabe von: Nur skontofähige Vorgänge zeigen

    Die Auswahlbox Nur skontofähige Vorgänge zeigen steht nur bei relevanten Belegarten zur Verfügung.

  • Adress-Nr.
    Kundentabelle filtern durch Eingabe von: Adress-Nr. des Kunden

    Auswahldialog öffnet Fenster Adressen – Kunden

  • Suchbegriff
    Kundentabelle filtern durch Eingabe von Suchbegriff

    Der Suchbegriff kann bei jedem Kunden hinterlegt werden.

  • Ansicht - Weitere Filter
    Weitere datums- und zeitbezogene Filter zur Auswahl nach Belegdatum, Fälligkeit oder Bezahldatum.
  • Zahlung erfassen
    Popup-Menüpunkt Zahlung erfassen (Abb.02): Öffnet Fenster Offene Posten und Dialogfenster Zahlung erfassen zur Eingabe der Buchungsdaten.
  • Inkasso
    Popup-Menüpunkt Inkasso : Setzt Belegstatus Inkasso
  • Ausbuchen
    Popup-Menüpunkt Ausbuchen: Bestätigungsdialog zum uneinbringbaren Ausbuchen des Belegs
  • Stornieren
    Popup-Menüpunkt Stornieren: Bestätigungsdialog zum Stornieren des Belegs
  • Mahnstufe setzen
    Popup-Menüpunkt Mahnstufe setzen: Mahnstufe manuell, ohne Mahnlauf in der Mahnverwaltung setzen.
  • Mahnsperre
    Popup-Menüpunkt Mahnsperre: Mahnungen im Mahnlauf der Mahnverwaltung aussetzen
  • Sofort mahnen
    PopUp-Menüpunkt Sofort mahnen : Öffnet das Fenster Mahnwesen mit dem selektierten Kunden
  • Rechnung bearbeiten
    PopUp-Menüpunkt Rechnung bearbeiten : Öffnet die Belegbearbeitung mit der selektieren Rechnung
  • alle OPos zu Adresse
    PopUp-Menüpunkt alle OPos zu Adresse“: Filtert die Tabelle mit allen OPOS des selektierten Kunden
  • Kontostatus
    PopUp-Menüpunkt Kontostatus (Abb.04): Öffnet Fenster Kontostatus mit Informationen zu allen OPOS, Umsätzen, akt. Aufträgen sowie akt. Angeboten
  • Kontoauszug drucken
    PopUp-Menüpunkt Kontoauszug drucken (Abb.05): Kontoauszug als Liste der offenen Posten
  • Daten exportieren
    PopUp-Menüpunkt Datenexport: öffnet Dialogfenster Datenexport,
    siehe auch Thema Daten exportieren

Fenster Offene Posten bearbeiten

Im Fenster Offene Posten bearbeiten können Sie zur ausgewählten Forderung alle Zahlungseingänge erfassen oder – falls vorhanden – auch mit Korrekturrechnungen und Gutschriften verrechnen.

Beim Buchen von Forderungen können Sie außerdem diverse Abzüge, Nachlässe und gewährte Skonti zuweisen.

Ihrerseits bestehende Verbindlichkeiten zum Kunden sind durch Auswahl des entsprechenden Belegs ebenfalls mit dem offenen Posten verrechenbar. Zur Auswahl stehen hier Eingangsrechnungen (Kunde ist auch Ihr Dienstleister) oder Warenrechnungen (Kunde ist auch Ihr Lieferant).*

*Warenrechnungen und Eingangsrechnungen stehen nur mit den optionalen Modulen Einkauf und Eingangsrechnungen zur Verfügung.

Abb.01: OPOS bearbeiten
Abb.02: OPOS bearbeiten – Zahlung erfassen
Abb.03: OPOS bearbeiten – Abzüge erfassen und Konten zuweisen
Abb.04: OPOS bearbeiten – Verrechnung mit Verbindlichkeiten
Abb.05: OPOS bearbeiten – Kontoausazug drucken

Funktionen/Felder Fenster OPOS bearbeiten
  • Einbehalte
    Über die Schalltfläche Einbehalt können Sicherheitseinbehalte erfasst werden, welche vornehmlich in der Baubranche zur Anwendung kommen.
    Nähere Hinweise siehe: Wiki-Einbehalte
  • Zahlung (Abb.02)
    Sie können über die Schaltfläche Zahlungen alle Zahlungseingänge zum ausgewählten Beleg erfassen. Sämtliche Buchungen werden in der Tabelle Zahlungen/Verrechnungen angezeigt. Sollte Ihnen bei einer Buchung ein Fehler unterlaufen sein, können Sie in der Tabelle Zahlungen/Verrechnungen durch Doppelklick auf die entsprechende Buchung alle gewünschten Korrekturen vornehmen. Eine vollständige Stornierung der Buchung kann über die Schaltfläche Stornieren erfolgen.

    Die Schaltfläche Zahlung öffnet das Fenster Zahlung erfassen.

    Skontoabzug und Skontoprozent:
    Eingabe von festen Skontobeträgen oder automatische Berechnung durch prozentuale Eingabe.

    Zahlungsbetrag:
    Der Zahlungsbetrag wird automatisch vorbelegt und kann bei Teilzahlungen auch entsprechend angepasst werden.

    Zahlungsdatum:
    Datum des Zahlungseingangs

    Zahlungsart:
    In der Auswahlbox Zahlungsart kann die entsprechende Zahlungsart des Zahlungseingangs ausgewählt werden.

    Buchungstext:
    Eingabe des Buchungstextes zum Zahlungseingang.

    Schaltfläche Sonstige Abzüge:
    Öffnet das Fenster Sonstige Abzüge zur Eingabe von Kürzungsbeträgen.

  • Abzüge Abb.03
    Kontrollkästchen Nachlass: Eingabe eines Nachlasses als Betrag oder Prozentwert
    Kontrollkästchen Skontoabzug: Eingabe von Skonto als Betrag oder Prozentwert*

    *Der Skontoabzug kann auch im Fenster Zahlung erfassen eingetragen werden.

    Schaltfläche sonstige Abzüge
    Die Schaltfläche sonstige Abzüge öffnet das Fenster zur Erfassung aller vereinbarten Rechnungsabzüge.
    Zusätzlich kann pro Abzugsart ein Buchungskonto hinterlegt werden.

  • Verrechnung Abb.04
    Sie können über die Schaltfläche Verrechnung Ihrerseits bestehende Verbindlichkeiten zum Kunden begleichen.
    Klicken Sie dazu im Fenster Verrechnung auf den Auswahldialog Vorgang und wählen dann im OPOS-Fenster den entsprechenden Beleg aus.
  • Weiter Optionen
    Über die Schaltfläche Weiter Optionen am unteren Fensterrand stehen Ihnen folgende Menüpunkte zur Verfügung:

    Rechnung bearbeiten: öffnet die zur Buchnung ausgewählte Rechnung
    Kontostatus: zeigt das Dialogfenster Kontostatus mit Informationen zu OP-Limit, allen OPOS, Umsätze, Aufträge und Angebote
    Kontoauszug: Druckvorschau eines Kontoauszuges mit allen offenen und teilbezahlten Belegen (Abb.05).
    Mahnungen: Anzeige der Mahnungen
    Kunde sofort mahnen: öffnet das Fenster Mahnwesen zur Mahnungserstellung
    Wiedervorlage: erstellt Eintrag in Wiedervorlagesystem